7月12日早盤，A股三大指數(shù)高開高走，創(chuàng)業(yè)板指漲勢強勁，創(chuàng)逾6年新高。截至午間收盤，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別漲0.93%、2.39%、3.95%。
來源：Wind
鋰礦、磷化工、光模塊、網(wǎng)絡安全等熱門板塊集體爆發(fā)。其中，新能源產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)高景氣度，鋰電產(chǎn)業(yè)相關概念板塊掀起漲停潮，市值近7000億元的比亞迪盤中逼近漲停。有股民遺憾稱：“后悔上周五沒加倉!”
值得一提的是，特斯拉日前發(fā)售的Model Y標準續(xù)航版換裝磷酸鐵鋰電池及國產(chǎn)電機。分析機構稱，2021年5月以來磷酸鐵鋰銷量反超三元正極，重回鋰電正極主流，磷化工板塊迎來較大機會。
新能源相關概念爆發(fā)
當前，A股新能源產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣度還在延續(xù)。
7月12日早盤，磷化工、鋰礦概念板塊率先爆發(fā)，領漲A股大市。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，鋰礦概念板塊以8.36%的漲幅領漲，磷化工概念板塊大漲7.97%。
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鋰礦概念中，盛新鋰能、融捷股份漲停;磷化工概念中，川金諾、云天化、興發(fā)集團、川恒股份、魯北化工紛紛漲停。
值得注意的是，“鋰電茅”寧德時代盤中摸高至577元，創(chuàng)歷史新高。午間收盤時漲4.65%，最新總市值為13304億元。
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而新能源汽車巨頭比亞迪高開高走，盤中一度上漲9.68%，逼近漲停，同時逼近歷史高點。午間收盤時，比亞迪漲幅為8.22%，報269.28元，最新總市值為6936億元。
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磷化工板塊迎較大機會
在分析人士看來，新能源產(chǎn)業(yè)鏈或繼續(xù)維持高景氣，其中，磷化工板塊或迎較大機會。
消息面上，特斯拉中國官網(wǎng)日前正式上架Model Y后輪驅動標準續(xù)航版，售價有所降低，8月開始交付。值得注意的是，該車型搭載的是磷酸鐵鋰電池。
磷酸鐵鋰電池正在逐漸重回市場主流。
據(jù)方正證券日前研報，中國5月磷酸鐵鋰產(chǎn)量約為2.75萬噸，同比增254%，環(huán)比增3.4%，續(xù)創(chuàng)月度產(chǎn)量歷史新高;1-5月總產(chǎn)量12.18萬噸，同比增370%。截至今年5月，國內(nèi)共有磷酸鐵鋰產(chǎn)能40.1萬噸，未來3年行業(yè)新增規(guī)劃產(chǎn)能超過30萬噸。許多企業(yè)看好磷酸鐵鋰需求爆發(fā)，紛紛啟動擴產(chǎn)以及布局。
方正證券認為，磷酸鐵鋰需求將會引發(fā)短缺，磷化工產(chǎn)業(yè)鏈將形成三重機會：首先是高純磷酸和工業(yè)一銨的短缺，壁壘主要在黃磷和磷肥轉產(chǎn)高純磷酸和一銨的產(chǎn)能擴張周期。其次是黃磷和磷肥的短缺，壁壘主要體現(xiàn)在磷化工的擴張政策限制。第三是磷礦石的短缺，壁壘體現(xiàn)在磷礦石的政策壁壘和資源稀缺性。
券商看好后市拉升行情
顯然，上周五央行宣布全面降準的消息點燃了市場的做多情緒。7月12日早盤，三大指數(shù)集體沖高，創(chuàng)業(yè)板指一度漲逾4%，超3000只個股上漲，市場賺錢效應“極好”。
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在券商看來，未來一個階段貨幣政策將維持中性偏寬松基調，受益風險評價下行持續(xù)、半年報業(yè)績預告預喜率高等積極因素，后市拉升行情如箭在弦。
海通證券策略團隊給出了看好下半年行情的理由：一是宏觀流動性并不緊，而微觀流動性依舊充裕，未來居民資產(chǎn)配置轉向權益的趨勢仍將繼續(xù);二是牛市的指數(shù)高點略提前于盈利指標高點，而本輪盈利回升周期在時間和空間上都沒走完，今年A股利潤增速存在向上超預期的可能。
后市配置方面，中信證券策略團隊繼續(xù)推薦新能源(鋰電及材料)、科技自主可控(MCU、電源管理、半導體設備和材料)、國防安全和智能制造(服務機器人、AIoT設備)的中長期主線，此外重點關注近期相對滯漲的軍工(航空發(fā)動機、軍隊信息化、軍工新材料及航空配套)、計算機(云服務、網(wǎng)絡安全、工業(yè)軟件)等行業(yè)。